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外资唱衰半导体 台积补跌 带衰台股
- 发布日期：2024-09-01 08:06 点击次数：139 中美贸易战情势险峻，加上美国拟在台海、南海军事演习，中美冲突从贸易延伸至军事，投资人忐忑难安，加上外资报告调降11档半导体个股目标价，且预估修正期长达半年，台股领头羊台积电跳空开低欲振乏力。补跌的台积电成外资提款机，昨天大盘跌61点，光是台积电就贡献52点，成为台湾大盘跌势的元凶。昨跌61点 台积约占52点由于台积电每跌1元相当于影响台股8点左右，因此台股昨下跌61.19点，台积电就占了约52点。分析师指出，由于中美贸易战延烧，外资调降半导体评等，加上国际股市下跌，台积电成外资提款机而首当其冲，不过，台积电在技术上领先群雄，还是看好台积电未来发展。外资昨卖超台积电2万3765张，已连续3日卖超，累计3天外资总共卖超台积电4万8253张。台积电从9月27日高点回档，至昨天已跌8.1%。针对近期半导体前景，港系外资开第一枪，对半导体产业景气保守看待，预估整体产业将进入低潮循环期，最快可能要到明年第2季前才会落底，同时一口气调降台湾11家半导体个股目标价及调降5家个股评等。港系外资指出，目前并没有出现产品市场需求成长，除资料中心、工业及车用市场需求趋缓，英特尔（Intel）中央处理器供应短缺也将影响运算相关需求，半导体产业最坏的时刻还没到，联电、世界及旺宏等多家半导体厂遭调降投资评。虽然港系外资对台积电仍维持买进评等，目标价也维持300元（新台币，后同），但预估台积电第4季营收将仅季增约12%，低于原先预期的季增20%水准。因此，有外资认为， 电子元器件采购网 台积电今年美元营收将仅成长5~6%，将低于台积电日前宣布调降后的成长7~9%的目标，更调降台积电明年营收成长仅8~9%。 中美战难解 半导体走弱到底半导体产业近期出了什么问题？微驱科技总经理吴金荣指出，半导体产业需求减弱事实上跟中美贸易战有关，全球总体经济有疑虑，且中美贸易战短期内不易解决，而这有可能会影响半导体产品的需求，这也是外资调降半导体目标价和评等的原因。此外，智能手机市场方面，苹果A12芯片由台积电家供应，而苹果新手机在功能没有太强大之余，没有消费者非买不可的理由刺激销售，台积电多少受到影响。同时，中国大陆智能手机市场也呈现下滑走势，也就是说全球手机市场已没有先前来得成长快速，而人工智能和5G虽持续发展，但预期进度会变得缓慢。若再加上去年半导体产业绩处高基期，今明年半导体成长性就会减弱。 中美战影响半导体需求，外资纷调降目标价。营运料Q4下修 下季保守吴金荣仍看好台积电未来发展，认为目前全球仅有三星和英特尔在先进制程上可与台积电比拚，但前二者“球员兼裁判”客户会有疑虑，投资先进制程在光罩可能高达4000~5000万美元，一般小咖晶圆厂玩不起，因此高通回流台积、AMD也把高端芯片转回台积生产。一位不愿具名的分析师则说，外资调降半导体评等最主要还是由于美元升值，外资出走，要砍的当然是部位最大的台积电，成为外资提款机，这与台积电基本面较无关，但中美贸易战引发终端厂商调节库存，加上苹果新手机销售不被看好，短期方面，台积电第4季营运可能下修、明年首季营运保守，都影响台积电近期股价表现。中长期方面，要观察中美贸易战的对峙发展是否持续升温，以及美元走势。
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